Кредит на 167 млрд тенге: в каком состоянии государство получит АМТ
Правительство завершает сделку по передаче АО „АрселорМиттал Темиртау“ в собственность государства. BES.media рассказывает, что за актив перейдет правительству и каково его финансовое положение.
Прибыль и доходы
Финансовая отчетность АО „АрселорМиттал Темиртау“ доступна лишь за 2021 год. За 2022 год компания свои отчеты не публиковала, несмотря на установленное законодательством требование.
Согласно отчету, по итогам 2021 года чистая прибыль АМТ составила 215 млрд тенге.
Основные средства компании, включая дочерние предприятия со всеми материальными и нематериальными активами, активами по добыче угля и руды, машинами и оборудованием, землей и зданиями на 31 декабря 2021 года оцениваются в 1,26 трлн тенге. При этом накопленный износ по этим же активам составляет 651,1 млрд тенге. А чистая балансовая стоимость – 608,9 млрд тенге.
Акционерный капитал компании составляет 34,8 млрд тенге (347 490 000 обыкновенных акций и 713 000 привилегированных акций). В 2021 году объявленный и уплаченный объем дивидендов составил 109,4 млрд тенге. В 2020 году группа компаний дивиденды не объявляла и не платила.
Долги АМТ
У компании есть непогашенный заем, привлеченный от материнской компании – “АрселорМиттал С.А.” еще в 2013 году. Первоначально сумма займа составляла 335 млн долларов (111,6 млрд тенге по курсу того же года), с процентной ставкой годовой LIBOR +3,9% и сроком погашения в 2015 году. В 2014-2016 годах кредитная линия была расширена до 468,3 млн долларов, а срок погашения продлен до 2018 года. Потом кредит расширялся и продлевался еще несколько раз, изменена валюта займа – с доллара на тенге. Последнее изменение, отраженное в отчете, – 17 июня 2022 года подписано соглашение о продлении срока кредитной линии до 2027 года. Фиксированная ставка вознаграждения составляет 14,12% годовых.
Есть у АМТ обязательства по по ликвидации и восстановлению участков (тех, где выработка уже завершена). Как следует из отчета, в планах компании – погасить обязательства по железным рудникам Атансор и Кентобе до конца 2032 года, а по Лисаковску и Атасу – до конца 2104 года. Будущие денежные потоки, необходимые для погашения этих обязательств, компания оценила в 21,6 млрд тенге. Обязательства по угольным шахтам оценены в 2,2 млрд тенге, однако сроки их выполнения в отчете не указаны. Причина – в 2022 году у АМТ закончились контракты с правительством Казахстана на добычу угля. Компания вела переговоры по их продлению еще на 20 лет и планировала переоценить стоимость обязательств, уже исходя из условий продленных контрактов. Кстати, оценка обязательств не окончательная: в последующем предполагался ее пересмотр (в меньшую сторону) с учетом уровня инфляции и дисконтирования.
Также в отчете за 2021 год зафиксирована задолженность перед государством на сумму 16,3 млрд тенге и задолженность по расчетам с персоналом – 10,4 млрд тенге. Детали этих долгов в отчете не раскрываются.
Впрочем, у компании точно нет долгов перед единственным главным управляющим – генеральным директором. В 2021 году эту должность занимал Палаватху Кришнан Наир Биджу, который получил за год 375,9 млн тенге (в эту сумму входит суммарная зарплата и все виды поощрений в течение года). В 2020 году, к слову, эта сумма составила 344,6 млн тенге.
Состояние предприятий
В АО „АрселорМиттал Темиртау“ входят стальной, угольный и железорудный департаменты. Каждый из них объединяет несколько предприятий.
В стальном департаменте:
- Карагандинский металлургический комбинат (в составе 65 производств, цехов и лабораторий)
- ТЭЦ-ПВС
- ТЭЦ-2
Такое в состав входят транспортное управление, трамвайный цех, гостиница Steel, стоматология, текстильное предприятие “Ак-Текс”.
Большинство предприятий основаны еще в советское время. Строительство Карагандинского металлургического комбината было заложено еще в 1942 году, а первая продукция выпущена в 1960-м. Строительство ТЭЦ-ПВС началось в 1955 году, а первый промышленный ток потребителям станция выдала в 1959-м. ТЭЦ-2 помоложе – ее запустили в 1973-м.
В угольном департаменте 8 шахт:
- шахта имени Костенко (Караганда)
- шахта “Казахстанская” (Шахтинск)
- шахта имени Ленина (Шахтинск)
- шахта “Тентекская” (Шахтинск)
- шахта “Шахтинская” (Сарань)
- шахта имени Кузембаева (Сарань)
- шахта “Саранская”
- шахта “Абайская.
Кроме того, в состав этого департамента включены: ЦОФ “Восточная” (Абай, выпускает коксовый концентрат), завод “Горные машины”, завод НОММ (г. Шахтинск), завод РГТО, угольный энергозавод, производственное управление “Энергоуголь”, специализированное шахтомонтажно-наладочное предприятие “Углесервис”, управление “Спецшахтомонтаждегазация” и другие.
Все шахты, входящие в угольный департамент, были запущены в 1950-60 годах. ЦОФ “Восточная” введена в эксплуатацию в 1980 году.
Железорудный департамент объединяет горнодобывающие предприятия железорудного направления в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.
Главное предприятие департамента – ТОО “Оркен”. У предприятия есть несколько филиалов:
- Лисаковский – на базе Лисаковского месторождения железных руд;
- представительство «Оркен-Кентобе» – добыча железной руды на месторождении Кентобе в Карагандинской области;
- представительство “Оркен-Атасу” – добыча железомарганцевой руды Каражалского месторождения в Карагандинской области;
- представительство “Оркен-Атансор” – добыча железной руды месторождения Атансор в Акмолинской области.
Согласно отчету, расходы компании по ремонту и обслуживанию оборудования в 2021 году составили 41,5 млрд тенге, капитальные вложения по приобретению основных средств – 94,6 млрд тенге. Детализации, на что именно направлены эти средства, отчет не содержит. Также в отчете нет данных о суммах экологических платежей, расходов компании на социальное развитие и местную инфраструктуру.
–––
